2019/08/28

【高金利通貨の見通し】トルコリラ、メキシコペソの予測【チャート分析】

 

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みなさんお疲れ様です。今日はみんなに考えてもらいたいことがあります。

咲良(Sakura)

・・・・・嫌な予感がしてきた。咲良張り切りすぎじゃない?体に悪いよ(笑)

侑(Yuu)

はい! なんか咲良が主人公になってきているのは気のせいですか?。

佑菜(Yuna)

うーん。どうでもいいけど儲かる話かしら(笑)

凜(Rin)

スワップ狙いの投資を成功させるには、史上最安値で高金利通貨(トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド)を全額一括でレバレッジを掛けて投資するのが究極の投資方法になります。
これは疑いのない真理です。

ですが、これはまず不可能です。そんな事が出来ればだれでもスワップでセミリタイア生活しています。ですがすこしハードルを落として考えると格段に現実味が出てきます。

「史上最安値で高金利通貨を全額一括でレバレッジを掛けて投資する」
今年(過去5年以内)の最安値付近で高金利通貨を分散してレバレッジを掛けず投資する」

ポイントはどのように今年の最安値付近を予測するかです。これはチャートから予測するしかありません。チャート、テクニカル分析は百花繚乱です。どれが優れているかは私には判断できませんが、スワップ投資をスタートするにあたり自分なりのエビデンスを持ってスワップ運用をスタートするかしないかでは大きな差が出てきます。

アメリカドル円のチャート

みなさんお疲れ様です。このアメリカドル円の月足チャートを見て、1年後のアメリカドルはいくらぐらいになると予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。現在の105.4付近を割り込めば100円付近まで落ちると予測します。105.4円付近が過去の反発して上昇している値です。もしここを確実に割り込むと次のターゲットは100円でしょう。エビデンスは「普通に見れば」そう見えます。

侑(Yuu)

はい! 私は今の105.4付近で下落は止まり1年後も105円台で推移していると思います。エビデンスは「アメリカ経済が好調な事。」NYダウ、ナスダックもなんだかんだいっても強いです。今年も市場最高値更新しました。

佑菜(Yuna)

うーん。私はアメリカドルは1年後は100円近辺です。理由はアメリカが利下げに舵を切ったこと。トランプ大統領も利下げを求めています。利下げなら通貨は売られるのがセオリーです。また米中貿易戦争、香港デモなどの世界的な政治の混沌な状態はアメリカドル買いと考えていましたが、現実にはそうはなっていません。よって下がるバイアスが強い。落ちるといっても基軸通貨で、世界の決済通貨でもあるドルですから直近下限までしか落ちないでしょう。(笑)

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人もアメリカドルの1年後は今より下落して100円から105円ですね。

咲良(Sakura)

ユーロ円のチャート

みなさんお疲れ様です。このユーロ円の月足チャートを見て、1年後のユーロ円はいくらぐらいになると予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。ユーロは間違いなく下がるでしょう。ユーロはどう見ても下値を切り下げています。110円ぐらいまで落ちても驚きません。エビデンスは「普通に見れば」そう見えます。

侑(Yuu)

はい! 私はイギリスのブレクジットしだいと思います。ですがあえて1年後を予測するならやはり110円近辺ですかね。イタリアの政局の混乱、ユーロ園の経済減速懸念があります。その中でユーロが上昇する見通しは厳しいです。

佑菜(Yuna)

うーん。私はユーロは1年後は115円近辺です。今より下落する見通しは変わりませんが110円までは落ちない気がします。ですが大きくも上昇しないかな・・・。世界経済の中心であるアメリカと中国の貿易戦争が理由です。米中貿易戦争は1年後には落ち着く予測です。ですがそれまでは下落して、米中貿易戦争が解決しても上がらない。自由経済からは後退するからです。

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人もユーロの1年後は今より下落している110円から115円ということですね。

咲良(Sakura)

トルコリラ円のチャート

みなさんお疲れ様です。このトルコリラ円の月足チャートを見て、1年後のトルコリラ円はいくらぐらいになると予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。現在の18円がひとつのポイントかしら。18円を割ると16円までいくような気がします。1年後は16.5円ぐらいですかね。エビデンスは「トルコリラが利下げモードに入っている」ことです。

侑(Yuu)

はい! 私は17円台で推移していると思います。エビデンスは「トルコリラは最近どんな悪材料でも大きく崩れないからです。」上がることはないが下がることもなく17円台がホームポジションでボックス相場の予測です。

佑菜(Yuna)

うーん。私はトルコリラ円はアメリカドルに引きずられ下落する予測です。アメリカドル105円として5円下がれば下落率は4.8%です。トルコリラ18円として4.8%は0.8円です。よって17.2円前後を予測します。まぁ落ちても16円ですかね(笑)

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人もトルコリラの1年後は今より下落して16円から17円ですね。

咲良(Sakura)

メキシコペソ円のチャート

みなさんお疲れ様です。このメキシコペソ円の月足チャートを見て、1年後のメキシコペソ円はいくらぐらいになると予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。現在5.3円を割って5.0です。エビデンスは「ここ3年間ボックス相場にみえますが、その中で上値は切り下がっている」ことです。つまり長期的には下落方向で推移し下値を切り下げると考えます。

侑(Yuu)

はい! 私は5.2円台で推移していると思います。エビデンスは「アメリカ経済です。」アメリカ経済に依存度の高いメキシコ経済は強い。ですが全面円高の影響で若干下がるかな?という感じです。

佑菜(Yuna)

うーん。私はメキシコペソは5.1台かしら。理由はアメリカFRBの利下げ影響の方が大きと見ます。直近でもメキシコ中銀は利下げしました。おそらくアメリカの利下げと追随し利下げするでしょう。1年後には5.1台までおちると考えます。

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人もメキシコペソ円の1年後は今より下落して5.0円から5.2円台ですね。

咲良(Sakura)

南アフリカランド円のチャート

みなさんお疲れ様です。この南アフリカランド円の月足チャートを見て、1年後の南アフリカランド円はいくらぐらいになると予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。6.5付近まで落ちると予測します。エビデンスは「普通に見れば」そう見えます。最悪は史上最安値更新もあるように見えます。

侑(Yuu)

はい! 私は今の6.90付近で下落は止まりボックス相場を継続する予測です。まぁ上がる気はしませんが大きく下がるまでの力はないとチャートは見えます。

佑菜(Yuna)

うーん。私もやっぱり下げかしら。理由は上値を切り下げていること。ですが下値は切り下げていない。その2つから6.70台かな(笑)

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人も南アフリカランドの1年後は今より下落して6.50円から6.90円ですね。

咲良(Sakura)

ユーロトルコリラ(EUR/TRY)のチャート

みなさんお疲れ様です。このユーロトルコリラ(EUR/TRY)の月足チャートを見て、1年後のユーロトルコリラ(EUR/TRY)は上がるか下がるかどちらを予測しますか?エビデンス(根拠・理由)も添えて考えてください。 予測しやすいようにユーロ円とトルコリラ円のチャートも下に重ねて表示したチャートも用意しましたよ。

咲良(Sakura)

3通貨のチャートを重ねて表示(ユーロ円、トルコリラ円、EUR/TRY)

そうだねぇ。急に予測が難しくなってきた。EUR/TRYはトルコリラ円とユーロ円の変動率で決まるから・・・、私はユーロ円は下落、トルコリラ円も下落を予測するけど、下落率で換算するとユーロ円の方が下落率は大きくなると思う。よって下がる予測をします。

侑(Yuu)

はい! 私も一緒です。下がる予測です。エビデンス理由は「ユーロ円もトルコリラ円も1年後は今より下落予測です。117円のユーロと18円のトルコリラを下落率で比較すると値が大きいユーロ円の下落率が必然的に大きくなります。よって下落です。( ー`дー´)キリッ

佑菜(Yuna)

うーん。私もやっぱり下げかしら。理由はみんなんと同じです。ブレクジットでユーロが下落する予測をしていることもあります。あたるかわかりませんが・・・(笑)

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。つまり3人もユーロトルコリラ(EUR/TRY)の1年後は今より下落予測ですね。

咲良(Sakura)

まとめ

スワップ運用をしている人もこれからスワップ運用をはじめようと考えている人も、自分なりの為替予測は必要です。理由は以下の2つです。

・スワップ運用中の人は、今後継続運用した時の予測利益(スワップ益+為替差損)の材料になる。

・スワップ運用をスタートしようと考えている人は今がスタートすべき時か判断材料になる。

スワップ運用は石にしがみついてもポジションをホールドし持ち続けるというのは誤解です。自分の為替相場予測で、ホールドしても儲けられないと判断すれば一度ポジションを閉じ、またスワップ運用ポジションを作り直すほうが結局はより多く儲けられると考えます。

みなさんお疲れ様でした。みんなも私の予測と同じで安心しました(〃▽〃)ポッ

では早めに危ないポジションは撤退するといたしましょう。

咲良(Sakura)

そうだねぇ。トルコリラ円はやはり潮時ですかね。最後の反発上昇がきたら決済で動きます。

侑(Yuu)

はい! メキシコペソのセントラル短資以外の艦隊は来週撤退します。( ー`дー´)キリッ

佑菜(Yuna)

うーん。私のユーロズロチスワップサヤ取りも時機を見て撤退するけど、なるべく利益を残したい(笑) ユーロズロチの相関は崩れていませんので、今後はEUR/PLNは下がる予測をしている為です。

凜(Rin)

みなさんお疲れ様です。了解しました。何事もほどほどにがちょうどいいということを忘れずにお願いします。

咲良(Sakura)

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Comment

  1. ドカン→コツコツ© より:

    はーい
    外野のドカン→コツコツ©です

    グループワークですか
    いやいやすごいです
    5年間チャートをみての俯瞰はいいです
    参謀の各艦長のベクトルを合わせようとする努力は秋山真之に似ていますね

    ZARが初めてでてきました
    ものすごく危険な通貨ではありますが裏返すと魅力にみちたものともいえます
    腐敗政権であったズマが失脚しラマポーザというなかなかの大統領が就任しました
    ただなにぶんにも電力供給さえ満足にできない国ですので経済成長は見込めません
    ドカン→コツコツ©も様子をみているところです
    週間テクニカル分析で下げすぎと判断できればロング予定です

    それらを総合的に判断してMXNはリスクがもっとも少ないのかなと考えています
    未来は予測はできませんが推測は可能です
    メキシコはかってテキサスもカリフォルニアも領土でした
    その意味でトランプがいう白人主義なんてのはナンセンスです
    その判断推測のもとに5.2~5.0で指し値ロングを入れています
    推測が外れたら淡々と損切ではあります

    長々と失礼しました

    • 睦月 侑 より:

      ドカン→コツコツ©さん

      こんにちは!

      久しぶりにチャートをしっかり見て考えたので感想を
      記事にしてみました。
      スワップ派はついついチャートを見なくなるのでダメですね。(>_<) 南アフリカランドも史上最安値付近まで落ちるなら、少し買ってみようかな? と考えてチェックしています。 その前にポジションを落としていきます。(/ω\)

  2. ドカン→コツコツ© より:

    ZARについての情報

    2016年の長い下髭は一日で戻しています
    今年初めのフラッシュクラッシュと似たようなものです
    特に材料もなく瞬間的な仕掛けによって強制決済が次々と連続したのが原因とされています

    同じことが今回も起きることはあるでしょう
    未来は予測できませんが考えうる推測に備えることは可能です

    • 睦月 侑 より:

      ドカン→コツコツ©さん

      こんにちは!

      ZARの情報ありがとうございます。
      南アフリカランドも2016年フラッシュクラッシュがあったんですね。
      知りませんでした。

      了解です。
      フラッシュクラッシュの発生のリスクも考えておきます。

      フラッシュクラッシュ発生時に買えれば最高ですが(笑)
      でもフラッシュクラッシュ発生時はスプレッドも広がり買い注文も
      約定しないかもしれませんね。

      なかなか難しいところです。

  3. ドカン→コツコツ© より:

    TRYフラッシュクラッシュがおきてしまいました
    買えましたか
    若干ショート側で儲けることができましたが戻りが早すぎてロングはできませんでした

    ZARについての情報
    ラマポーザへの贈賄疑惑の人物が死亡しました
    https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-08-26-bosasa-boss-gavin-watson-killed-in-car-crash/
    まだこういう国です
    安易なロングポジションはお勧めできません

    • 睦月 侑 より:

      ドカン→コツコツ©さん

      こんにちは!

      LIGHT FXで設定している暴落トレードでは
      トルコリラ12円の買い設定でしたので、買えていません(>_<) 暴落トレードもどこまでフラッシュで落ちるか考えて 設定する必要がありますね。 暴落を待ってトレード画面の前で待機していた人は すごいと思います。 南アフリカランドも政治腐敗がひどいですね。 今回のクラッシュ後も戻りは弱いですし、この後はショート派に 転向しようかしら(笑)

  4. ドカン→コツコツ© より:

    12円ですか
    たぶん用心深いよりはすごく欲深いです
    15%くらいですかね
    18.4 X 0.85 = 15.64
    ここを目処に入れておくのがいいのかもです

    • 睦月 侑 より:

      ドカン→コツコツ©さん

      こんにちは!

      ですよねぇ。欲の塊の設定です(笑)

      一度、しっかり暴落トレードの設定の検証記事?を書いて
      みます。
      ・細かくバラして設定するべき?
      ・クラッシュの下落率の検証
      ・ちゃんと約定するFX会社の検証
      ・フラッシュクラッシュ時のスプレッド

      調べることが多いですね。

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