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【FX初心者実践ブログ】猛省です。トレードルールの利益確定の方法の改善をする!【今週のトレード結果▲9,408円】

YuuMUTSUKI
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YuuMUTSUKI
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こんにちは!2020年1月から開始したFXスイングトレードの週間実績報告です。大きく負けましました。週間の利益は▲9,408円です。

凜(Rin)

うーん。何か負けの金額が大きくないですか?ちょっと大丈夫? 大丈夫じゃないか。これは累計でもマイナス転落です。今後はどうするの? 不安です。

侑(Yuu)

はい! ちょつと・・・酷い数字です。詳しく凜に詳細をききましょう!納得できるようにね。(・∀・)ニヤニヤ

佑菜(Yuna)

おじゃまします。そうですねぇ・・・FXトレードルールが確立的優位性があればトレード回数を重ねればプラスになります。プラスにならなければトレードルールに儲かる期待値が低いということです。ただそれだけですよ。毎週同じことを言い続けます。

それでみんなの意見を下さい。

咲良(Sakura)

はじめに私のFXスイングトレードの今週の実績を公開しています。トレードの実績を確認し、来週に向けての作戦を考えています。最後にトレードルールの再確認とまとめをしています。

FXトレード実績(2020年3月9日から13日)

まずは今週のトレード実績の詳細を確認してみます。


・トレード結果:▲9,408円   (累計:▲3,606円)
・トレード回数:7回   (累計:32回)
・勝率:0勝5敗          (累計:19勝11敗)

・今週のトレード詳細とエビデンス(根拠)

まずは今週と先週の米ドル円とユーロ円の日足ローソク足です。

▼下の図は米ドル円の日足ローソク足チャート(2日から13日の2週間分)

▼下の図はユーロ円の日足ローソク足チャート(2日から13日の2週間分)

ポジションを取った根拠(エビデンス)

まずはポジションを取った根拠・エビデンスから確認です。

3月10日(火)
・ユーロ円118.499売り
・ユーロ円118.509売り
・ユーロ円118.516売り
・ユーロ円118.498売り
10日月曜日、ユーロ円が上昇してきたので、売りでイン。ユーロ円は基本売り目線を継続。

3月12日(木)
・ユーロ円117.454売り
・ユーロ円117.611売り
・ユーロ円117.109売り
10日のポジションに追加で再度イン。金曜日へむけ売り期待。

決済した理由(エビデンス)

3月13日(金)
・ユーロ円118.499売り
・ユーロ円118.509売り
・ユーロ円118.516売り
・ユーロ円118.498売り
・ユーロ円117.454売り
・ユーロ円117.611売り
・ユーロ円117.109売り

全ポジションを1円以上逆行で決済。マイナス▲9,408円 

▼チャートについてはこちらの記事で
【FX初心者向けブログ】スイングトレードで使うおすすめチャート3個とその理由

トレードの総括や反省点など

今週のバク損トレードについて反省会です。

では・・・言い訳を少し。トレードを平たく言えばポジションはプラス5,000円以上は出ていました。ですが欲張って追加でポジションを持ち、金曜日の爆上げで死亡という流れです。

凜(Rin)

うーん。つまりトレードの改善点としては利益確定のタイミングの決め方ですか?そこはルールとしては、1日単位で利益が乗れば決済ではなかったっけ?? つまり・・言い方は悪いけどトレードルールを守れなかったということですか?? これは懲罰委員会行きです。

侑(Yuu)

はい! いやぁ~、怠惰です。傲慢です。強欲ですこれは・・・メンタルの改善策が必要です。ルールを守れないならチームを組めません。これは懲罰委員会の開催を待たずとも厳罰でしょう。(・∀・)ニヤニヤ

でも・・変だよ。ポジションを持った時に利確、損切設定はどうなっていたの?そこが核心です。お答えをお願いします。

佑菜(Yuna)

おい・・・コラ!! 佑菜、私は先輩だぞ! 言葉を選びましょう!! 利確設定はとりあえず3円の利幅で入れていました。損切は1円です。その後、為替レートの推移で利確値と損切値を再設定する予定でした。(1ポジションだけ損切設定を忘れていたけど・・・)(;^ω^)

コロナショックで相場の変動率(ボラティリティ)が上昇しているので対策していました!

凜(Rin)

はい!! ちょっとストップ!! 答え、改善策が出てきましたね。まさに・・・凜、「語るに落ちる」というヤツです。つまりトレードルールの利確設定のルールの曖昧さが今回のトレードで言えば「利確できなかった」原因と考えます。

・トレードルール(仮)を決定した時より、相場の1日の変動幅が上昇している事。当初は1日0.5円で考えていましたが、今の相場は1円から2円は余裕で動く。

変動率が高いということは、相場にポジションを長く持ち続けることはハイリスクハイリターンです。

コロナウイルスショックがおさまり、相場の変動幅が収まるまでは最大保有ポジション数を下げるか、スイング(週)トレードではなくディ(1日)トレードに変える、必要があると考えます。

咲良(Sakura)

つまりこういう事ですか? ①最大保有数を維持するならデイトレにする。②最大保有数を下げてスイングトレードをする。

何か・・損切貧乏な予感もします。確認ですがデイトレの期間の確認です。私はトレードルールどおり20時から24時の間で新規エントリーをしています。もっと平たく言えばヨーロッパ時間とNY時間です。それから翌日の20時から24時がデイトレ期間という事でいいよね。

凜(Rin)

うーん。確かにトレード時間のルールを適用するとそうなりますね。もう少しトレードルール変更点を具体的に詰めていきましょう。最大ポジション保有数はどうしますか? 最大ポジション保有数も変動率が2倍から3倍に上昇しているから半分から3分の一にしてもいいと思う。10ポジションから3ポジションから5ポジションにしますか?

侑(Yuu)

はい! そうですね。確かに!!変動率が上昇している分、最大保有数を下げるです。私は大いに賛成です

今回のルール違反の懲罰として、累計損益がプラスに戻るまでは最大ポジション3,000通貨でいかがでしょうか?(・∀・)ニヤニヤ

佑菜(Yuna)

はい!! そろそろまとめましょう!では以下のトレードルールでいかがですか?

コロナショック期間のトレードルール
1.最大ポジション保有数は3,000通貨(1,000通貨×3本)
2.デイトレード(当日23時から翌日23時)を1日とする。
3.損切設定はマイナス1円。利益確定は0.5円で必ず注文をいれて寝る。
4.1日過ぎても損切設定、利確設定に掛からなければ翌日に裁量で維持か決済を決断

 

これでまずは来週いってみましょう。

咲良(Sakura)

 

私のFXスイングトレードルール(仮)は維持です。

来年2020年からスタートしている私のスイングトレードのルールです。
補足ルールとして米ドル円は0.3銭以上なら利確していく。を追加します。マイナスポジションは週末持ち越さないルールです。米ドル円は細かく利食いしなければ週末損切貧乏になる。

1.トレードをする時間を決める。
・毎日相場を見れる時間は何時から何時ですか?⇒相場が動きやすい20時から24時間の間がおすすめです。また中期のトレンド、流れを決めるアメリカ経済指標の確認も可能で、指標後直後から相場の方向を確認してポジションを立てることも可能だからです。
2.取引単位は1,000通貨
・1,000通貨なら、スイングトレードでポジションを取り、当日利益確定できなくて翌日以降に持ち越してもストレスなく眠れます。
3.取引通貨は「米ドル」と「ユーロ円」
・米ドルはFXの世界で最も流動性が高く(一方的に下がらない、一方的に上がらない)、情報も豊富です。そして通貨ペアの中で取引コストでもあるスプレッドが最少です。頻繁にトレードする可能性がある以上取引コストであるスプレッドは狭いに越したことはありません。ユーロ円はトレード回数を増やすために追加しました。
4.マイナスポジションは金曜日には決済
・スイングトレードでポジションを取ったならば金曜日の段階でマイナスならば決済します。理由は土日の突発的なイベントで月曜日に相場急変リスクを避ける為です。プラスポジションはプラスストップロス設定をいれて持ち越しはアリとします。
5.雇用統計発表時間はノーポジションにする
・雇用統計の結果で為替レートがどう動くかはだれにもわかりません。ギャンブルになります。
6.チャートはファンダメンタルズを取り込んで形成されていると仮定する。
・雇用統計発表の値動き以外はチャートの値動きに織り込まれていくと仮定します。
チャート分析(値動き)でスイングトレードを実行。
・理由はスイングトレードは月に1回から4回5回トレードをすることが予測されます。何度も新規でポジションを取り、決済をします。その為には「こういう状態になれば新規ポジションを持ち、その後、この値で決済する」というトレードルールの再現性がなければなりません。再現性を確保するのはファンダメンタルズ分析よりチャート分析で判断する方が優れています。
8.トレードで使用するチャート分析はローソク足、ボリンジャーバンド、平均足
・理由は過去のスイングトレード経験から最も初心者でも理解しやすいと考えます。
9.スイングトレードの証拠金の使用率は20%まで
・資金10万円だったら2万円になります。具体的には米ドル円の1,000通貨で掛かる必要証拠金を4,000円とすると5,000通貨までスイングトレードで保有できることになります。ユーロ円も資金10万円で2万円証拠金に使い最大5,000通貨保有になります。
10.スイングトレードでの損失は証拠金の10%まで(1円以上の損失で損切り)
・米ドル円の資金10万円だったら1万円になります。最大保有ポジション5,000通貨ですので2円00銭で損切すれば1万円です。ユーロ円も10万円で最大保有ポジション5,000通貨で約2円00銭で損切です。
12.スイングトレードでの利益確定は値幅2円以上が目標
米ドル円の値動きが、最大1日約2円、週で2円80銭、月で5円前後です。そこから考えると週で2円値幅が取れれば確定してもいいと判断します。2円利確というのは損切り設定も2円で同じです。勝率で言えば50%以上の勝率が求められます。
13.スイングトレードでの利益確定はボリンジャーバンド、平均足からの判断
スイングトレードではローソク足、ボリンジャーバンド、平均足をテクニカル分析が中心になります。その中で、トレンドの転換を予測できるボリンジャーバンド、平均足が保有ポジションと逆行するサインが予測されるなら、深追いはせず2円以下でも利益は細かく確定していきます。
14.オーバーシュート(相場の行き過ぎた変動)は利食いしも一度チャンスを待つ
・予測シナリオ以上の利益は一度利益に確定させ。次のチャンスを待つ。
15.分割エントリーの利用
・シナリオを確認しながらポジションを増やすことでリスクを低減させる。
16.スイングトレードの注文はIFO注文を基本利用する
・損切を確実に実行するため、またより有利に新規ポジションのエントリーを可能にする。
17.トレード記録「新規エントリーの理由(エビデンス)」をつける。を決めました。
18.資金20万円でスタート

こちらは現状維持です。新規ポジション取りの判断基準は詰めていく必要性がありますね。

まとめ:まずはコロナ相場対策のトレードルールを試す!

先週に続き改善策の確認です。

1.利益を伸ばそうとして負けている気がします。もっと1日単位で利益が乗ればどんどん決済すべき

こちらの徹底するルールとして今週以下を追加

コロナショック期間のトレードルール
1.最大ポジション保有数は3,000通貨(1,000通貨×3本)
2.デイトレード(当日23時から翌日23時)を1日とする。
3.損切設定はマイナス1円。利益確定は0.5円で必ず注文をいれて寝る。
4.1日過ぎても損切設定、利確設定に掛からなければ翌日に裁量で維持か決済を決断

2.前週の日足だけを見て売買を決める

3.具体的にはポジションを取るタイミングが週前半に偏っています。つまりチャートを見切れてないのでは。若干ポジポジ病的。

う~ん。了解です。結果を意識するよりトレードルールを守る事だけを考えます。

凜(Rin)

うーん。まぁそのとおりですね。今度トレードルールを破ったらしらないよ。( `ー´)ノ

侑(Yuu)

はい! そうです! 儲けることも大事だけど、しっかり期待値の高いトレードルールが確立すれば儲けは後からついてきますがんばろう!

佑菜(Yuna)

おじゃまします。そうですねぇ・・・、FXスイングトレードは3ヵ月に突入です。3月もプラスで終われるようにしましょう。ルールを守り資金管理を徹底すれば退場することはありません。退場しなければ経験は上がります。経験はトレードの勝つ確率を上げます。毎週の積み上げです。

咲良(Sakura)

2020年に向け①フラッシュクラッシュ暴落トレード②ユーロズロチ円スワップサヤ取り③メキシコペソ円買いユーロ円売りダブルスワップ複利積立運用のもう一本の柱として考えています。

私の2020年運用ポートフォリオはスイングトレードではずっと持ちっぱなしではなく、利食いをしつつ確定益に振り替えていきつつ、あとは別運用のスワップ運用で日々スワップポイントを確保していく運用ポートフォリオです。


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参考記事:今回の記事内でのトレード方法の補足、詳細記事です。

▼メキシコペソ円買いユーロ円売りダブルスワップ複利積立運用

▼フラッシュクラッシュ暴落トレードを解説

▼ユーロ円ズロチ円でスワップサヤ取り

 

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Comment

  1. アバター ドカン→コツコツ© より:

    はーい
    外野のドカン→コツコツ©です

    >では・・・言い訳を少し。

    >これは懲罰委員会行きです。

    >(1ポジションだけ損切設定を忘れていたけど・・・)(;^ω^)

    うーん
    やっぱりRinさんは恥ずかしい罰です

    はい後ろ向きでパンツぬいで割れ目出して

    ずんずん

    アヘアへ声を

    いいね( ^)o(^ )

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