2018/09/14

メキシコペソでFXスワップポイント投資の可能性は?トルコリラと比較してみた!

 

この記事を書いている人 - WRITER -

ねぇ!トルコリラのスワップ投資もいいけど、メキシコペソのスワップ投資も良くない?

佑菜(Yuna)

そうだねぇ。よく調べているねぇ。最近、メキシコペソを取り扱うFX会社も増えてきたしね。メキシコペソとトルコリラをスワップポイント投資の側面から一度しつかり調べてみようか!

侑(Yuu)

メキシコってどんな国か調べてみた!トルコリラとの比較

FXで高金利通貨を買って金利差のスワップポイント収入を狙う投資方法では、長期の運用になります。また通貨に投資するという事はその国に投資するのと同意語です。まずは、メキシコとトルコという国を調べてみました。

メキシコの基本データをトルコと比較

項目/国 メキシコ トルコ
人口 1億27百万人 7,981万人
面積  196万平方 78万平方
言語  スペイン語 トルコ語
首都  メキシコシティ アンカラ
宗教  カトリック イスラム教
民族  欧州と先住民
の混血が60%
トルコ人
通貨  メキシコペソ トルコリラ

メキシコの正式国名はメキシコ合衆国といいます。トルコはトルコ共和国です。メキシコはスペインの植民地時代の影響を色濃く残していることが言語、宗教、民族構成からみてとれます。
参考記事(トルコの基本データ

メキシコの貿易、経済、産業は?トルコと比較

項目/国 メキシコ トルコ
輸出額  3,807億ドル  1,426億ドル
上位相手国 1位米国81% 1位ドイツ9.8%
2位カナダ8.2% 2位英国8.2%
3位スペイン1.9% 3位イラク5.2%
輸入額  4,052億ドル 1,986億ドル
上位相手国 1位米国47% 1位中国12.8%
2位中国16.1% 2位ドイツ10.8%
3位日本4.5% 3位ロシア7.6%
輸出品  自動車部品 自動車部品
 電気機器 機械類
 原油 胃金属類
輸入品  電気機器 機械類
 産業用機械 鉱物性燃料
 自動車部品 電気機器

メキシコは1994年の北米自由貿易協定(NAFTA)の発効以降、米国との関係が強まりました。またトルコと違いメキシコは資源国でもあります。原油の輸出国です。また銀の埋蔵量は世界2位銅の埋蔵量は世界3位です。

地理的にもメキシコはアメリカと隣接しています。トルコはEUと隣接しています。それが貿易輸出国に影響していることが想像できます。
参考記事(トルコ共和国の経済・産業

メキシコのGDP(国内総生産)と経済成長率をトルコと比較

名目GDP(USドル換算 単位10億USドル)
 年/国 メキシコ  トルコ
2017  1149 849
2016  1076 863
2015  1169 859
2014  1314 934
2013  1274 950
2012  1201 873
2011  1180 832
2010  1057 772

※当年の為替レートからUSドルへ換算して算出

経済成長率 (単位%)
年/国 メキシコ  トルコ
2017  2.04 7.05
2016  2.91 3.18
2015  3.27 6.09
2014  2.85 5.17
2013  1.35 8.49
2012  3.64 4.79
2011  3.66 11.11
2010  5.17 8.49

GDPはメキシコはトルコに比べて135%高く、経済成長率はトルコを超えることは過去10年間はありません。経済成長のトルコ・GDP規模のメキシコといったところでしょうか?

ランキングでは?
世界の名目GDPランキング(USドル換算)ではメキシコは15位、トルコは17位
世界の経済成長率ランキングではメキシコは139位、トルコは12位

参考記事(トルコのGDPと経済成長率

メキシコの経常収支の推移をトルコと比較

経常収支(USドル換算 単位10億USドル)
  年/国 メキシコ トルコ
2017 -18.83 -47.10
2016 -22.83 -33.14
2015 -29.33 -32.11
2014 -23.72 -43.64
2013 -30.87 -63.64
2012 -18.43 -47.96
2011 -12.36 -74.40
2010 -5.02 -44.62
2009 -7.66 -11.36

両国とも貿易赤字国です。メキシコの方が経済規模が大きいのにもかかわらず、トルコより赤字額が少ない分GDPに占める経常赤字離率も低くなります。
参考記事(トルコの貿易収支

メキシコの失業率をトルコと比較

失業率
  年/国 メキシコ トルコ
2017  3.42 11.01
2016  3.88 10.91
2015  4.35 10.23
2014  4.82 9.92
2013  4.90 9.04
2012  4.89 8.43
2011  5.17 9.10
2010  5.27 11.13
2009  5.33 13.05

こちらはトルコリラの完敗ですね。その国に住む人にとって失業率が低いに越したことはありません。
参考記事(トルコ共和国の失業率

メキシコのインフレ率(消費者物価指数)をトルコと比較

インフレ率(消費者物価指数)
 年/国 メキシコ トルコ
2017  6.04  10.86
2016  2.82  7.78
2015  2.72  7.67
2014  4.02  8.86
2013  3,81  7.49
2012  4.11  8.89
2011  3.41  6.47
2010  4.16  8.57
2009  5.30  6.25
2008  5.13  10.44
2007  3.97  8.76
2006  3.63  9.60
2005  3,99  8.18
2004  4,69  8.60

新興国にしてはインフレ率は低いのがメキシコです。トルコを上回ることはありません。インフレ率は金利と高い相関性があり、インフレが進むと中央銀行は政策金利を引き上げる政策を取ります。

参考記事(トルコのインフレ率消費者物価指数

メキシコの格付けをトルコと比較

国債格付け
期間/国 メキシコ トルコ
ムーディーズ A3 安定 Ba3 ネガティブ
S&P BBB+ 安定 B+ 安定
フィッチ BBB+ 安定   BB ネガティブ

格付け機関の3社の国債格付けは、メキシコは3社とも投資適格級です。トルコリラは投資不適格級です。
参考記事(トルコ共和国の国債格付けの推移

メキシコペソのFXでスワップポイント投資は儲かる?トルコリラと比較してみた

ここからは、メキシコペソのスワップポイント収入を狙った投資について考えてみたいと思います。メキシコペソとトルコリラを比較してどちらがスワップポイント投資に向いているか調べてました。

メキシコペソの為替レート推移

始値 高値 安値 終値 変動幅 変動率
2008 10.22 11.06 6.48 6.63 4.58 44.84
2009 6.54 7.71 6.08 7.11 1.63 24.90
2010 7.09 7.77 6.33 6.57 1.44 20.29
2011 6.56 7.29 5.39 5.51 1.90 28.96
2012 5.52 6.76 5.33 6.75 1.43 25.91
2013 6.73 8.46 6.70 8.08 1.76 26.15
2014 8.06 8.72 7.44 8.12 1.28 15.88
2015 8.12 8.20 6.77 7.00 1.43 17.61
2016 7.00 7.00 4.87 5.64 2.13 30.43
2017 5.64 6.43 5.17 5.73 1.26 22.34
2018 5.73

メキシコペソは1994年12月に変動為替相場制へ移行しました。1994年は1ペソ30円前後でしたが翌年1995年1月には14円台まで下落しました。史上最安値は2016年の4.87円です。
参考記事(トルコリラの為替レートの推移

メキシコの政策金利の推移

スワップポイント投資の利益の源泉は金利差です。メキシコの政策金利はどのように推移しているのでしょうか?調べてみました。
金利上昇した時を赤色、金利が下落した時を青色で記入しています。

2018年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ
メキシコ
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ 8.0 8.0 8.0 8.0
メキシコ 7.25 7.5 7.5 7.5

2017年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ 8.0  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
メキシコ 7.0  7.0 7.0 7.0 7.0 7.25
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0
メキシコ 5.75 6.25 6.50 6.50  6.75  7.0

2016年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ  7.5 7.5 7.5 7.5  8.0  8.0
メキシコ 4.25 4.25 4.25 4.25  5.25 5.25
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
メキシコ 3.25 3.75 3.75 3.75  3.75 4.25

2015年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
メキシコ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.25
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
メキシコ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2014年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
メキシコ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ 10.0 10.0 10.0 10.0  9.5 8.75
メキシコ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0

2013年

 月  7  8  9  10  11  12
トルコ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
メキシコ 4.0 4.0 3.75 3.5 3.5 3.5
 月  1  2  3  4  5  6
トルコ 5.5 5.5 5.5 5.0 4.5 4.5
メキシコ 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0

トルコが金利を据え置いてるとに対しメキシコペソは段階的に利上げを継続しています。アメリカ経済と結びつきが強い為アメリカの利上げが続くかぎりトルコリラの金利も上がる可能性があります。
参考記事(トルコの政策金利

メキシコペソのスワップポイントとトルコリラスワップポイントを比較

FXでメキシコ円のスワップポイントは1日いくらぐらい貰えるのでしょうか?調べてみました。
店頭FX会社10,000通貨単位の実積になります。くりつく365は10万通貨単位の実績です。

店頭FXサービス会社

FX会社 スワップ
ポイント
最小
取引単位
みんなのFX 15円 1000
FXプライムbyGMO 15円 1000
マネーパートナーズ(パートナーFX) 12円 10000
マネーパートナーズ(nano) 100
ヒロセ通商 11円 10000
外為どっとコム 11円 1000
サクソバンク証券 10円 10000

くりっく365サービス取り次ぎ会社

FX会社 スワップ
ポイント
最小
取引単位
GMOクリック証券 110円~119円 ※ 10万
インヴァスト証券
岡三オンライン証券

※2018年4月平均、10万通貨単位

トルコリラのスワップポイントの一番は2018年4月現在、みんなのFX(トレイダーズ証券)が1万通貨当たり100円で提供されています。スワップポイントの比較方法として「投資資金額に対するスワップポイント金額の比率」で比べてみます。

100万円でトルコリラ(メキシコペソ)をレバレッジ1倍で購入し、その時のスワップポイントを比較 購入レートはトルコリラ26円、メキシコペソ5円で計算(2018年4月の為替レートより)。取引単位は1000単位。

通貨購入量  スワップポイント
トルコ  38,000  380円
メキシコペソ  200,000  300円

メキシコペソの今後の見通しは?

ねぇ!投資資金に対するスワップポイント額でみればトルコリラの方が断然高いよね。やっぱりスワップポイント投資をするならトルコリラで決まりということかな?

佑菜(Yuna)

そうだねぇ。でもスワップポイント投資で、投資先を分散したい人にとっては候補の一つになるんではないかな。スワップポイントがトルコリラより低いのは投資先として安全だからということも言えるからね!

侑(Yuu)

メキシコの為替レート下落理由

メキシコペソにスワップポイント投資をする場合、為替レートの動向は重要な判断材料です。現在史上最安値近辺にあるトルコリラは今後上昇していくのでしょうか?今の下落要因は何なのでしょう?調べてみました。

・トランプリスク トランプ大統領の政策 移民問題、国境の壁建設問題
・北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉問題
・原油価格の動向

メキシコペソの今後の為替見通し

・アメリカのトランプ大統領の政策は予測がつきませんが、アメリカ中間選挙の結果しだいではトランプ大統領の政策が大きく変わる可能性があります。
・北米自由協定のアメリカの離脱にはトランプ大統領の共和党が反対しています。トランプ大統領の鉄、アルミの輸入関税もメキシコは除外されております。
・原油価格は一時の最安値は脱しております。
・メキシコ中銀は段階的な利上げの実施しております。利上げにより、外国からの資本の流入、ペソ安防止の効果が期待できます。

メキシコペソ投資のスワップポイント投資の可能性は?

高金利通貨の分散投資は有効か?

投資の世界に絶対はありません。高金利通貨買いのスワップポイント投資は長期の投資方法です。長期の高金利通貨保有の最大のリスクは
・通貨為替レートの下落
・投資国のデフォルトリスク
・スワップポイントの低下(投資対象国の政策金利の引き下げ)
・FX会社のサービス終了

の4つがあります。メキシコペソとトルコリラは地理的にも、文化的にも、宗教的、資源の有無でも対称的な通貨です。トルコリラとメキシコペソで分散して投資することはリスクを減らす効果が期待できます。特にデフォルトリスクを心配する人は国債格付けの高いトルコリラの方が安心です。

メキシコペソ円の取扱いFX会社と基本スペック

最後に、メキシコペソ円を取引できるFX会社をまとめてみました。
▼店頭FXサービス取扱い会社(会社名をクリックすると公式ホームページが開きます)

FX会社 スワップ
ポイント
最小
取引単位
みんなのFX 15円 1000
FXプライムbyGMO 15円 1000
マネーパートナーズ(パートナーFX) 12円 10000
マネーパートナーズ(nano) 12円 100
ヒロセ通商 11円 10000
外為どっとコム 11円 1000
サクソバンク証券 10円 10000

▼くりっくS65サービス取扱い会社(会社名をクリックすると公式ホームページが開きます)

FX会社 スワップ
ポイント
最小
取引単位
GMOクリック証券 110円~119円 ※10万通貨当たり 10万通貨
インヴァスト証券
岡三オンライン証券

2018年4月16日からみんなのFXはメキシコペソ取扱い開始
2018年1月22日からFXプライムbyGMOはメキシコペソ取扱い開始
2017年10月30日からくりっく365はメキシコペソのサービス開始。

上記のFX会社はトルコリラも取り扱っております。トルコリラを取扱いを始めるFX会社は今後も増えていくと考えます。投資する側からみれば競争はスワップポイントの上昇を期待できます。

トルコリラとメキシコペソの取扱いFX会社で今スワップポイントを最も高く提供している会社はトレイダーズ証券のみんなのFXです。スワップポイント投資をするなら外せないFX会社になってきました!

侑(Yuu)

▼ちなみに私のトレイダーズ証券のみんなのFXの口座開設記事はこちら
トルコリラ取引の為にFX会社に口座開設!みんなのFXの詳細

この記事を書いている人 - WRITER -